本文所述對(duì)應(yīng)于erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款部分的復(fù)雜流程。
一、客戶對(duì)賬、開發(fā)票、收款流程圖
二、erp系統(tǒng)中具體操作
1、和客戶對(duì)賬
查詢某個(gè)客戶某一期間的銷售出庫（銷售退回）單據(jù)，點(diǎn)擊“對(duì)賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，最后點(diǎn)【對(duì)賬標(biāo)記/保存】。如果要對(duì)某一單據(jù)的某一項(xiàng)次取消對(duì)賬，也是先對(duì)“對(duì)賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，再點(diǎn)【對(duì)賬標(biāo)記/刪除】。如下圖。
2、錄入并審核銷售發(fā)票
在錄入銷售發(fā)票時(shí)，明細(xì)到每個(gè)商品，數(shù)量多少？金額多少？稅額多少？?jī)r(jià)稅合計(jì)多少？在新增發(fā)票時(shí)，選【取單】打開“取單-客戶對(duì)賬單”窗口，直接點(diǎn)【查詢】，再點(diǎn)【相同貨品匯總】，系統(tǒng)會(huì)把客戶對(duì)賬單中的還未開票的單據(jù)列示出來顯示在上面表格，并把按貨品匯總后的數(shù)據(jù)顯示在下面表格，再選中下面表格的所有行頭，點(diǎn)【確定】把數(shù)據(jù)帶到銷售發(fā)票單身。如下圖。
提示：
1、系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總本次開票金額，如果金額過大，可以縮小查詢?nèi)掌诘姆秶?/span>
2、以上操作erp系統(tǒng)會(huì)把某個(gè)期間段的所有貨品一次性匯總帶到發(fā)票的單身，也可以根據(jù)“貨品”進(jìn)行過濾查詢，每次只挑一個(gè)貨品帶到發(fā)票單身。
3、已經(jīng)挑選過的單據(jù)項(xiàng)次，下次查詢不會(huì)顯示，哪怕發(fā)票未審核。若要能夠繼續(xù)挑選，需把之前引用到此單據(jù)的發(fā)票刪除！
3、財(cái)務(wù)實(shí)際開票并郵寄客戶
財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售員在系統(tǒng)中錄入的發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際的開票，并郵寄或快遞給客戶。
4、財(cái)務(wù)收款并核銷
當(dāng)收到客戶賬款時(shí)，在erp系統(tǒng)中錄入收款，并核銷。參考：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分。
三、erp系統(tǒng)銷售發(fā)票及收款追蹤
顯示每張銷售出庫單，開了多少發(fā)票，還剩多少金額未開發(fā)票？收到客戶多少款，還剩多少金額未收？
詳見：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款_發(fā)票_收款追蹤實(shí)例4041
以下空白！
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