提示：本實例對應于 erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作

1、客戶001有2張銷售出庫單，如下圖。

2、給客戶開發票，如下圖。

根據客戶對賬單的數據，對貨品（料號）進行分類匯總，合并開票，具體參考： erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作 中的“錄入并審核發票”部分。

3、錄入收款單，并按品號進行核銷，如下圖。

【核銷(按品號)】的具體操作可以參考：erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 其中的收款核銷部分，不同的是：【核銷】是把收款金額分配到某張銷售出庫單（銷售退回單），而【核銷(按品號)】是把收款金額分配到相應單據的單身中的某一項次。

4、查看追蹤報表，此報表會顯示每張銷售出庫單（銷售退回單）的單身的每個項次的價稅合計、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額，如下圖。

計算邏輯如下：

價稅合計 – 已開票金額 = 未開票金額

價稅合計 – 已收款金額 = 未收款金額

以下空白！

本文所述對應于erp系統應收賬款部分的復雜流程。

一、客戶對賬、開發票、收款流程圖

二、erp系統中具體操作

1、和客戶對賬

查詢某個客戶某一期間的銷售出庫（銷售退回）單據，點擊“對賬標記”欄標記為Y，最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬，也是先對“對賬標記”欄標記為Y，再點【對賬標記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核銷售發票

在錄入銷售發票時，明細到每個商品，數量多少？金額多少？稅額多少？價稅合計多少？在新增發票時，選【取單】打開“取單-客戶對賬單”窗口，直接點【查詢】，再點【相同貨品匯總】，系統會把客戶對賬單中的還未開票的單據列示出來顯示在上面表格，并把按貨品匯總后的數據顯示在下面表格，再選中下面表格的所有行頭，點【確定】把數據帶到銷售發票單身。如下圖。

提示：

1、系統會自動匯總本次開票金額，如果金額過大，可以縮小查詢日期的范圍。

2、以上操作erp系統會把某個期間段的所有貨品一次性匯總帶到發票的單身，也可以根據“貨品”進行過濾查詢，每次只挑一個貨品帶到發票單身。

3、已經挑選過的單據項次，下次查詢不會顯示，哪怕發票未審核。若要能夠繼續挑選，需把之前引用到此單據的發票刪除！

3、財務實際開票并郵寄客戶

財務人員根據銷售員在系統中錄入的發票數據進行實際的開票，并郵寄或快遞給客戶。

4、財務收款并核銷

當收到客戶賬款時，在erp系統中錄入收款，并核銷。參考：erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分。

三、erp系統銷售發票及收款追蹤

顯示每張銷售出庫單，開了多少發票，還剩多少金額未開發票？收到客戶多少款，還剩多少金額未收？

詳見：erp系統應收賬款_發票_收款追蹤實例4041

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