本文所述對應于erp系統應付賬款部分的復雜流程。
一、供應商對賬、收發票、請款及付款流程圖
二、erp系統中具體操作
1、和供應商對賬
查詢某個供應商某一期間的采購入庫（采購退回）單據，點擊“對賬標記”欄標記為Y，最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬，也是先對“對賬標記”欄標記為Y，再點【對賬標記/刪除】。如下圖。
2、錄入并審核采購發票
可以只錄入發票金額，無需錄入每顆物料的金額，如下圖。
3、根據發票請款
比如和供應商約定的付款條件為票到30天，則到期后可以在erp系統做請款申請。（老板批準后，不能再改動發票。如果需要修改，請讓老板先撤銷批準。）
4、老板批準付款
逐張發票批準同意，只需選中發票行，點【批準/同意】即可，如上圖。
5、采購發票核銷
在上圖的“采購發票-流水簿”界面，點【核銷】打開核銷窗口，把采購發票金額分攤到每張采購入庫單（含采購退回單），如下圖。
6、財務付款及核銷
把付款金額分攤到每張采購入庫單（含采購退回單）。參考：erp系統應付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分。
提示：
流程中是一環卡一環：上一步做完才能進行下一步；發現上一步有誤的話，先要取消下一步才能返回上一步修改。比如發票錄入有誤，此時已經請款，則無法通過反審核發票來修改，必須先取消請款，如果老板已經批準付款，則還有先撤銷批準后才能取消請款。
三、erp系統采購發票及付款追蹤
顯示每張采購入庫單，收了多少發票，還剩多少金額未收到發票？付了多少款，還剩多少金額未付款？
以下空白！
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