erp系統(tǒng)資金管理銀行存款日記賬4090

銀行存款日記賬的數(shù)據(jù)來(lái)源于采購(gòu)付款單、銷(xiāo)售收款單、其他收入單和費(fèi)用支出單，會(huì)抓取這些單據(jù)中使用某一銀行賬戶(hù)結(jié)算的數(shù)據(jù)。

一、銀行存款日記賬使用場(chǎng)景

查詢(xún)某一銀行賬戶(hù)、某一期間段內(nèi)的銀行存款流水賬。

二、銀行存款日記賬具體操作

打開(kāi)【銀行存款日記賬】，銀行賬戶(hù)選“工行128”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢(xún)】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會(huì)顯示出來(lái)，如下圖。

圖： 銀行存款日記賬