erp系統供應商對賬單4020|應付期初4001

通過供應商對賬單，每月月底或者和供應商約定的對賬日進行對賬，系統應付賬款的數據來源于上月期末余額，加上本月發生金額（采購進貨金額 – 采購退回金額），得到本期末的余額。系統在對賬時自動記錄本期的期末余額，并作為下月的期初金額，無需人工干預。如果和供應商另行協商，比如上月某筆進貨因質量問題扣款，但已經對完賬，可以在本期補錄一筆退款單來解決。

一、使用場景

期初上線時，錄入供應商應付賬款余額。每月和供應商對賬時使用供應商對賬單（和應付賬齡表）。

二、具體操作

2.1 應付賬款期初余額

在ERP系統上線時，需要在此錄入供應商的期初應付單據，打開“4001 應付期末余額”模塊，輸入開賬年月的上個月，點【明細】彈出“應付期末明細”窗口，錄入開賬上個月未付完款的采購入庫單（采購退回單）的期末余額，點【保存】回到主界面，系統會自動根據供應商、幣別進行匯總，最后點【保存】，如下圖。

圖：應付賬款期末余額

提示：

• 期初應付賬款余額可以通過Excel模板導入；
• 對于已經全部付完款的采購入庫單（采購退回單），無需錄入，僅錄入未結束的部分，以便讓系統接管；
• 每個月在對賬時，ERP系統會自動把對賬的期末余額寫到此處，并作為下個月的期初，不可以修改這里的數據，否則會導致賬齡報表對不上，有對賬調整的話，需要通過單據調整。

2.2 供應商對賬單

打開【供應商對賬單】，選供應商，輸入其他查詢條件，比如：

年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，如下圖。

圖：供應商對賬單

提示：

• 供應商對賬單的邏輯：上月末應付金額 + 本月采購入庫金額 – 本月采購付款金額。
• 系統支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數據來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統，2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數據，期末余額自動作為下個月的期初。

2.3 應付賬款賬齡分析表

供應商對賬單用來整體管理，進了多少貨，付了多少款，還剩多少未付。而應付賬齡表用來做明細管理，哪些單子賬期已到，需要付款，哪些單子還可以緩一緩。在供應商對賬單界面，點【應付賬齡】，如下圖。

圖：應付賬齡表

提示：采購付款單必須【核銷】后才能出賬齡分析報表。