erp系統供應商對賬_收發票_請款_付款流程及操作

在erp系統中，采購人員定期拉出采購入庫單（含采購退回單）與供應商對賬，對完賬后供應商寄發票過來，采購員錄入發票，結合約定的付款條件，根據發票在erp中進行請款，經過審批后，財務付款，流程走完。

本文所述對應于erp系統應付賬款部分的復雜流程。

一、供應商對賬、收發票、請款及付款流程圖

二、erp系統中具體操作

1、和供應商對賬

查詢某個供應商某一期間的采購入庫（采購退回）單據，點擊“對賬標記”欄標記為Y，最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬，也是先對“對賬標記”欄標記為Y，再點【對賬標記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核采購發票

可以只錄入發票金額，無需錄入每顆物料的金額，如下圖。

3、根據發票請款

比如和供應商約定的付款條件為票到30天，則到期后可以在erp系統做請款申請。（老板批準后，不能再改動發票。如果需要修改，請讓老板先撤銷批準。）

4、老板批準付款

逐張發票批準同意，只需選中發票行，點【批準/同意】即可，如上圖。

5、采購發票核銷

在上圖的“采購發票-流水簿”界面，點【核銷】打開核銷窗口，把采購發票金額分攤到每張采購入庫單（含采購退回單），如下圖。

6、財務付款及核銷

把付款金額分攤到每張采購入庫單（含采購退回單）。參考：erp系統應付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分。

提示：

流程中是一環卡一環：上一步做完才能進行下一步；發現上一步有誤的話，先要取消下一步才能返回上一步修改。比如發票錄入有誤，此時已經請款，則無法通過反審核發票來修改，必須先取消請款，如果老板已經批準付款，則還有先撤銷批準后才能取消請款。

三、erp系統采購發票及付款追蹤

顯示每張采購入庫單，收了多少發票，還剩多少金額未收到發票？付了多少款，還剩多少金額未付款？

詳見：erp系統應付賬款_發票_付款追蹤實例4011

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